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操盤心法－後市不淡 主攻中概、壽險、面板及蘋概
盤勢分析：近期歐美主要股市表現不佳，科技股類股領跌，亦拖累台灣電子股走勢。電子股今年以來漲幅較大，在財報和消息面不確定因素影響下，獲利了結賣壓陸續出籠，惟部分資金轉進金融與傳產，指數整理空間有限，個股之間表現差距大。近期盤面主要的觀察焦點為美國第二季的GDP、非農就業數據及FOMC會議。本次FOMC利率會議決議預估不會有太大的意外出現，將如市場預期維持每月100億美元購債縮減步調，會後聲明可能微幅上調對經濟描述，但預估此次會議尚不會對政策指引做出調整。市場關注焦點在於升息時點的想法，及Jackson Hole全球央行年會，美國貨幣政策未來走向。由於本週不確定因素較高，投資人退場觀望氣氛較為濃厚。另外，中國最近傳出10月13日將進行滬港通，使中國股市大漲，而中國公布的第二季GDP優於預期，加上7月匯豐PMI初值升至52，上半年工業利潤成長加速，年率上揚到 11.4％，中國經濟數據有所改善，市場認為微刺激政策開始發揮功效，今年7.5％的經濟成長下限勢必達成，將對中概及原物料等相關類股有利。台股指數在創下新高後，部分強勢股出現賣壓；惟目前景氣好轉，加上資金由房市轉進股市，基本面狀況仍十分良好，也將帶領台股指數向上攻堅，對於台股後市並不看淡。資產配置：資產配置建議以中概、壽險、面板及Apple概念股等利基型股票為主。受惠中國經濟出現回溫，匯豐中國PMI已連續2個月份站上50，下半年景氣表現也逐漸轉佳，刺激盤整已久的中國股市連續大漲，出量突破年線，也讓低迷已久的中概股，近期出現資金進駐，股價也同步走揚。隨著10月即將上路的滬港通及微刺激政策成果逐漸發酵，中概股有機會隨中國股市同步上揚，包括飲料、輪胎、自行車、零售通路等龍頭廠商均有機會獲利。在金融股部分，之前服貿問題與金融營業稅議題已反映在金融類股股價修正上，加權指數今年以來頻創新高，惟金融類股股價位階相對偏低，壽險類股於今年第三季又有龐大股息收益、金管會推出有助降低成本的保單活化、有助產業創新的保險國際業務，及發展境外客戶或陸客來台理財商機等措施均為壽險業長期發展利多，皆將使金融類股有機會出現補漲行情以反映其評價偏低。面板股受惠電視及手機尺寸持續加大、終端市場需求增加，約吃掉6～8％的產能，而供給方面受中國調控8.5代廠的生產時程影響，新增有限，因此供需結構可望維持穩健，加上第三季進入中國10-1備貨期，台廠的營運均有機會再上一層樓。Apple將在第三季推出大尺寸iPhone6，雖然5.5吋版本在部分零組件目前有良率不佳問題，惟主打版本應在4.7吋，預期銷售狀況佳，且市場紛紛上調銷售預期，相關零組件已陸續出貨，組裝廠、手機鏡頭模組、機殼、軟板廠、觸控模組等供應鏈今年下半年營收有機會較上半年明顯成長，建議受惠個股可逢低佈局。
新聞來源http://www.chinatimes.com/newspapers/20140730000217-260206
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